β行情_β值的计算

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β行情

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军工订单开始恢复，配置军工正当时（附股） 2025是十四五最后一年，订单积压很多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非核心因素，目前导弹、军工电子等订单在快速释放，军工有望迎来β行情。核心关注弹性方向，包括困境反转的导弹、率先放量的军工电子、1-10放量的水下装备、AI+军工。导弹：受反腐影响最为严重，困境反转弹性最大，目前导弹链条订单已显著改善。军工电子：行业景气度先行指标，上一轮行情时2020Q2单季度利润率先爆发，五年计划维度来看目前正处于类似2020Q1位置，且军工电子作为上游企业牛鞭效应显著，弹性相比下游更大，目前订单已经出现边际改善。水下装备：水下急需补短板，UUV是攻防体系核心，是今年1-10批产放量最为核心的装备，未来配置空间很大可类比空中无人机，此外全球首个深海空间站开建，后期1-10可期。 AI+军工：AI正在变革军工行业，Palantir已经20倍涨幅万亿市值超过洛马等传统军工巨头。中国的Palantir在哪？核心是拥有数据资源、应用场景经验和垂直算法的公司。此外，AI赋能带动的无人装备也将迎来放量。投资策略，军工β行情展开，积极布局。导弹：重点关注洪都航空、菲利华、楚江新材、盟升电子、航天电器。军工电子：重点关注火炬电子、振华科技、宏达电子、鸿远电子、紫光国微。水下装备：重点关注西部材料、中国海防。 AI+军工：重点关注科思科技、中科星图。业务合作直接找慈喀SEO百科技术QQ:853616368(微信同号)洽谈。

历史上第一次暂停发车是为了调整节奏，不是不看好后市的投资价值和机会，相反，我们依然对后市非常乐观，“中国资产价值重估+上市公司质量提升”双β行情，仍然可能还在初级阶段。（市场有风险，投资需谨慎）#基金#你也可以加慈喀SEO百科站长微信:seo5951咨询详情。

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当然，我还是要重申，市场“中国资产价值重估+上市公司质量提升”双β行情还处在初级阶段，对于绝大部分普通投资者来说，们需要注意的是节奏，而不是盲目的进进出出。历史上看，普通投资者想要在一轮大的上涨周期中通过频繁切换获取更好的收益，多半的结果是“捡了芝麻丢了西瓜”。还是有点定力和耐心，可以参考我们每周一的发车计划和策略，合理的布局和分配自己的风险资产。（市场有风险，投资需谨慎）慈喀SEO百科客服微信:seo5951(有不明白的咨询他)

最近我不止一次提醒过重视159567港股创新药159992创新药为代表的医药医疗，和基础消费的投资价值；经过持续的出清和调整，一旦业绩反转，行情是非常值得期待的。最近我也反复提醒注意恒生科技和人工智能短期快速上涨带来的潜在的调整可能。对于有能力的可以尝试一些操作，但对于绝大部分投资者来说，盲目的进进出出，对于实际的投资体验来说，可能并不会有太好的结果。我说的最多的还是两句话，一句是珍惜“中国资产价值重估+上市公司质量提升”双β行情；第二句，看长做长是一种美德，是一种大智慧。（市场有风险投资需谨慎）#基金#你也可以加慈喀SEO百科站长微信:seo5951咨询详情。

【攻防一体，微调发车比例】市场总体角度看，仍然处在“中国资产价值重估+上市公司质量提升”双β行情的初期，但恒生科技、人工智能短期快速的拉升，在短期来看都存在一定的不确定性，这个心理准备要有的。与此同时，面对外部的压力以及自身社会经济发展的规律，基础消费、医药医疗还有有色和红利风格，投资的价值开始越发凸显了。在周策略的复盘里，我们提到，盘面上还是有一些迹象，行情的扩散似乎已经要展开了。综合来看，不管是权益市场本身要注意攻防兼备，寻找大概率和更均衡；从个人财富管理的角度，也需要在权益、债券、货债之间，做好平衡。对于后市： 1、维持我们的之前的判断，市场短期的调整可能不会很快结束。 2、注意人工智能和恒生科技短期积累的调整可能性。 3、盘面上看，行情向以创新药为代表的医药医疗，以消费红利为代表的基础消费，证券公司、有色、红利风格等延伸可能性在加大。 4、市场短期的调整，不会影响中长期的逻辑，人工智能、恒生科技、医药医疗、基础消费仍然是我们重视的方向，红利风格、可转债也值得长期关注。所以，今天我们本周的定投发车计划做如下调整：发车成长型0.8份，发车红利型0.5份，发车偏债型0.5份，继续暂停货债型本周发车，发车金额结合个人的情况确定，拆分成不同的份额比例。（市场有风险，投资需谨慎）#基金#慈喀SEO百科客服QQ:853616368(具体细节可以问他)

1、我们整个市场的中长期走势是非常乐观的，无论是A股还是港股，对于“中国资产全面重估+上市公司质量提升”双β行情的演绎，都还处在刚刚开始的阶段，可能还没有到泡沫和点位高企的阶段。 2、但是今日分歧之后，成交量放大明显，后市大概率有所波折，可能不可避免，这里面要有心理准备。不过，如果因为短期的调整，就放弃了中长期的投资和布局，那就得不偿失了，盲目的进进出出最终的结果往往是捡了芝麻丢了西瓜！ 3、目前这个位置，医药医疗、基础消费还有红利低波，甚至证券公司等等细分行业和方向，可能都有明显的中长期投资价值，都是值得重视的。 4、人工智能和恒生科技即便是经过短期的波折，长期来看，产业趋势是非常明显的，也不需要过分焦虑（市场有风险，投资需谨慎）。#基金#慈喀SEO百科客服微信:seo5951(有不明白的咨询他)

🚀军工行业迎来大爆发！ 📈2025年是“十四五”规划的最后一年，军工订单积压已久，随着顶层强制性政策的推动，反腐不再是核心问题。目前，导弹、军工电子等领域的订单正在快速释放，军工行业有望迎来一波β行情。 🎯导弹领域：受反腐影响最大的导弹行业，目前订单显著改善，困境反转弹性巨大。 💻军工电子：作为行业景气度先行指标，军工电子的订单已经出现边际改善。五年计划维度来看，目前正处于类似2020Q1的位置，牛鞭效应显著，弹性更大。 🌊水下装备：水下装备急需补短板，UUV是攻防体系的核心。今年1-10批产放量最为核心的装备，未来配置空间巨大，可类比空中无人机。此外，全球首个深海空间站开建，后期1-10可期。 🤖AI+军工：AI正在变革军工行业，Palantir已经实现20倍涨幅，市值超过洛马等传统军工巨头。中国的Palantir在哪？核心是拥有数据资源、应用场景经验和垂直算法的公司。此外，AI赋能带动的无人装备也将迎来放量。 💡投资策略：积极布局军工β行情，重点关注导弹、军工电子、水下装备和AI+军工领域的优质公司。业务合作直接找慈喀SEO百科技术QQ:853616368(微信同号)洽谈。