请款申请单_请款申请范本

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请款申请单

请款申请单_请款申请范本

📝 采购付款全流程详解：从请款到交付采购付款流程如下：采购请款：根据合同约定的付款方式和日期，采购人员填写请款单并提交给财务进行审批。财务审核：财务人员将请款申请单交给王总或柏总进行审批并签字。领导审批：审批完成后，请款单交回财务，财务人员签字确认并安排付款。固定时间和责任人：请款时间和付款时间需要固定下来（例如每周二和四），责任人包括采购人员（第一责任人）负责按照合同时间请款，财务人员（第二责任人）负责审批并在当天完成审核签字，副总经理（第三责任人）和总经理（第四责任人）分别进行审批。通过以上步骤，确保采购付款流程规范、高效，确保公司资金安全。业务合作直接找慈喀SEO百科技术QQ:853616368(微信同号)洽谈。

🛒 采购流程全解析：从需求到验收 📋 采购需求提出：由相关人员填写采购申请单，并提交给部门责任人进行审核。 📋 部门责任人审核：部门责任人在采购清单上签字后，将申请单交给王总进行审批。 📋 审批与预算：王总审批通过后，技术部负责预算和计划，采购人员进行询价、比价、议价（至少三家），并将评估和预算表交给王总和柏总审批。 📋 合同签订：若上级审批通过，确定供货单位并签订合同。 📋 采购订单与跟催：制作采购订单进行订货，按照合同或订单约定的日期进行跟催货期和收货。 📋 请款流程：采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批，财务将请款申请单交王总和柏总审批并签字，领导签字后交财务签字确定并付款。 📋 产品验收：产品直接运往施工地，项目经理进行现场审核质量标准，并将验收单交部门负责人，部门负责人将验收单交采购备案管理。 📋 责任与时间：申请人（第一责任人）根据需求提出采购申请，部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字，王总（第三责任人）给予答复是否合理，若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比），王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批，采购（第五责任人）签订合同和订货，验收付款。慈喀SEO百科客服QQ:853616368(具体细节可以问他)

采购文员工作流程图一个月8K的采购文员做的工作流程（参考下）工厂材料/设备采购流程： 1.由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报部门责任人审核； 2.部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理； 3.审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论； 4.若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同； 5.做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货； 6.进行请款流程； 7.责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批—王总给予答复是否合理—若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比）—2表做好后交王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由采购（第五责任人）签订合同和订货—验收付款。请款流程： 1.采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批； 2.财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字； 3.领导签字完后交于财务签字确定并付款； 4.请款时间和付款时间需要固定下来（如每周二和四） 5.责任人和时间：采购人员（第一责任人）按照合同时间进行请款—财务人员（第二责任人）审批，收到请款单当天须完成审核签字—副总经理（第三责任人）审批—总经理（第四责任人）审批；产品验收流程： 1.产品直接运往施工地，项目经理进行现场审核质量标准，同时并反馈收货情况给部门负责人（杨辉），产品合格项目经理验收签字收货，并将验收单交部门负责人，部门负责人须将验收单（收货单据）交于采购进行备案管理。 2.责任人和时间：项目经理（第一责任人）（收货当天完成验收检查，并上报情况，将验收单交部门负责人）—部门负责人（第二责任人）（收到项目经理信息当天完成处理，收到验收单单需签字并把验收单交于采购）—采购人员（第三责任人）（收到采购单完成备案存档）。流程图业务合作直接找慈喀SEO百科技术QQ:853616368(微信同号)洽谈。

📦订单放款三种方式详解 🔍订单放款，卖家收款的关键步骤！来看看三种主要方式吧： 1️⃣ 买家主动确认收货 📱 买家在订单发货96小时后，可以主动点击确认收货按钮，资金即刻放款给卖家。 2️⃣ 卖家请款 💼 请款定义：卖家通过点击账户中的“请款”按钮，申请平台放款，促成订单完成。请款操作：当通过“货运单号”确认货物已投递到买家地址后，在“我的DHgate”--“交易”--“待处理订单”--“已发货”中找到该订单，点击“请款”。审核流程：平台会在1个工作日内审核，核实订单信息无误后，会发送催点信给买家。若5天内买家无异议，订单完成；否则请款将被拒绝，订单延迟放款。温馨提示：请款按钮在正确填写货运单号之日起5天到订单确认收款后的120天内出现，请款只能申请两次，且两次请款时间间隔至少为3天。发货后保持与买家的沟通，若联系不到买家且货物未成功投递，联系货运公司确认货物状态。只有所有运单妥投后才能请款成功，建议在运单全部妥投后再进行请款操作。请款前务必确认运单号正确，无效运单号将导致请款失败。请款后无法修改物流单号。若包裹已妥投但无请款机会，可联系客服申请请款。 3️⃣ 系统自动放款 💳 若买家一直未确认签收且卖家未请款，平台将在完全发货120天后自动将订单款项放款至卖家资金账户，订单完成。慈喀SEO百科客服微信:seo5951(有不明白的咨询他)

💼费用报销全流程详解📄 📋 费用报销，看似简单，实则门道不少。从请购到报销，每一步都有讲究。 1️⃣ 请购与支出：任何类型的请购及支出，如物品设备、差旅费、车费等，都需事先取得权责人的书面核准。 2️⃣ 原始凭证：报销人员需提供完整、真实的原始凭证，如发票。所有凭证需整齐粘贴，同类性质的费用要粘在一起。 3️⃣ 填写申请表：请款单和费用及出差旅费报销申请表需按交易发生时间分类填写，并自行编号以便参照。 4️⃣ 报销周期：报销以“周”为单位，不得将几周的凭证粘在一起。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月。 5️⃣ 签名规定：所有员工在凭单上签字即表示同意金额和事项，签名应附注日期。 6️⃣ 财务复核：财务部将根据情况处置报销单，如退回、剔除不合格金额或要求补充说明。 7️⃣ 差旅费报销：提供合法票据，填报审批单，填写差旅报销单，经审核后提交财务复核。 8️⃣ 住宿费报销：实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。特殊情况下可按实报销。 9️⃣ 伙食补助费：根据离开或返回本市的时间不同，补助标准也不同。 🔟 交通费报销：符合乘卧条件的未乘座卧铺，特快按票价50%，其他列车票价60%予以补助。 📌 遵循这些步骤，费用报销将变得井然有序！你也可以加慈喀SEO百科站长微信:seo5951咨询详情。

💼 公司请款流程大揭秘！ 📚 想要了解公司请款流程？来，一步步教你！ 1️⃣ 首先，在钉钉上发起申请。如果你没有钉钉，那就跳过这一步哈~ 2️⃣ 接着，打开吉客运，找到“资金”选项。 3️⃣ 点击“付款申请”，然后选择“付款申请开单”。根据页面提示，填写相关信息。 4️⃣ 填写完毕后，点击“付款申请递交”。 5️⃣ 提交后，你可以自行查询进度。 6️⃣ 等待领导审批。在办公系统中，找到“工作流程”，选择“流程审批”。 7️⃣ 找到你发起的流程，等待审批结束即可完成请款流程。 🎉 恭喜你，完成请款流程！慈喀SEO百科客服微信:seo5951(有不明白的咨询他)

📊财务制度培训PPT模板📋 📌支付与费用报销原则：先审批后支出原则：所有支出项目必须事先申请并获得批准。即时结账原则：借款后需及时还款。手续完整原则：报销单据必须齐全。 📌付款借款报销审批流程：借款人借款：填写《借款单》，注明借款事由、金额和还款日期。财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支票。付款流程：经办人取得发票，填写付款申请书，经部门主管、事业部副总、财务经理、权责副总或总经理审批后，出纳付款。报销流程：经办人申请费用支出，经权责主管同意后支付费用，取得发票粘贴报销单，经部门主管、事业部副总、财务经理、权责副总或总经理审批后，报销人到出纳处报销领款。 📌发票相关知识票据规范：增值税发票取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。发票丢失：所有员工需妥善保存原始单据，发票丢失需登报遗失并承担相关费用。发票粘贴：将发票、收据整理分类，用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不得使用订书机。票据粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧贴顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。票据分类：原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 📌财务制度流程举例说明：公司车辆费用报销：车辆修理费、过路过桥费、停车费和燃油费等必须据实取得正规发票，并附上《派车单》。出差费用报销：出差结束后或日常费用支出后，7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。办公用品采购：人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”，执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。业务招待费用：部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”，应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。慈喀SEO百科客服QQ:853616368(具体细节可以问他)

外贸跟单7个关键步骤，轻松上手！前几天，老板找我谈了谈，说公司今年的生意不太好，要我去接手另一个同事的工作，然后把她辞退了。突然要接手别人的工作，心里难免有点慌。老板一直跟我说那个客户的跟单流程很简单，特别容易上手。三个小时的交接工作完成后，那个同事就走了。刚开始我还有点紧张，但实际操作下来，感觉流程差不多。后续有不懂的地方再问同事吧。下面简单说说这个客户的跟单流程，希望对你有帮助。 1️⃣ 客户下订单 📥 在客户系统上导出订单，整理好订单数量和产品信息，让其他同事算装柜数量。业务会根据算好的装柜数量去跟客户确认。客户确认后，就制作生产任务单给各个车间。 2️⃣ 验货 🔍 这段时间要随时了解车间的生产进度，提前发验货申请给客户。把客户确认好的验货时间及时通知给车间。虽然验货期间没有我们的事，但我们是起到通知作用的人，还是要把验货时间通知到位。 3️⃣ 订舱 🚢 这个步骤很简单，是在客户指定货代的系统上订舱，操作过一遍就能上手。订舱信息主要包括shipper（发货人）、consignee（收货人）、notify party（通知方）、起运港、柜型柜量、品名、唛头、总件数、总毛重、总体积、货好时间。 4️⃣ 安排拖车装柜 🚛 拿到SO后，要核对装运港、卸货港、柜型柜量等信息，核对无误后才安排提柜装柜。打单或者提柜有什么情况及时反馈给货代，跟踪柜子还柜情况。 5️⃣ 提交补料、VGM、PL和CI 📄 根据装柜实际情况填写各种文件，上传系统和发邮件给货代。货代会给出提单草稿给你核对。 6️⃣ 委托报关 🛃 在装完柜后，及时将报关所需资料交给合作报关行委托出口报关。预录单也要仔细核对，避免改单。跟踪报关情况，后续提交备案单证。 7️⃣ 请款、货款登记 💰 写请款单，和其他相关文件一起寄出。老板收到货款后登记起来。希望这些信息对你有帮助！中秋佳节已到，小伙伴们有去哪玩吗？业务合作直接找慈喀SEO百科技术QQ:853616368(微信同号)洽谈。

📄 付款必备：10种原始凭证详解 💳 整理原始凭证是做账的基础，那么哪些单据可以作为原始凭证呢？让我们一起来看看吧！ 1️⃣ 银行回单 🏦 每月打印银行收付款回单，根据款项用途分别入账。 2️⃣ 销售发票 🧾 开具的销售发票是收入凭证的重要部分。 3️⃣ 付款申请单 📝 包含收到的发票、银行付款回单、入库单、采购合同等，是付款凭证的关键。 4️⃣ 费用报销申请单 💼 与银行付款回单一起，构成费用报销凭证。 5️⃣ 往来公司请款单 📩 与银行付款回单一起，记录关联公司往来的凭证。 6️⃣ 银行收款回单 💳 银行收款回单是收款凭证的重要部分。 7️⃣ 税费完税凭证 📄 登录电子税务局，自行下载税费完税凭证。 8️⃣ 工资表、社保公积金缴款证明 📋 与银行付款回单一起，构成计提发放工资及社保公积金凭证。 9️⃣ 固定资产折旧明细表 📊 记录固定资产折旧的凭证。 🔟 出库单、出库明细表 📦 与结转成本凭证相关。每个月将这些原始凭证整理好之后，就可以开始入账了。结账后，打印出来贴在原始凭证上，就可以进行装订了。慈喀SEO百科客服QQ:853616368(具体细节可以问他)

财务新手必备：整理凭证与做账指南整理原始凭证，是做账的基础。原始凭证主要就是收料单、领料单、产品入库单等。分为一次凭证、累计凭证、汇总原始凭证和记账编制凭证四种。 . 哪些单据才能做为原始凭证呢？ 1、开具的销售发票---收入凭证 2、银行回单，每月把银行收付款回单打印出来，按照银行回单的款项用途分别入账。 3、费用报销申请单，银行付款回单---费用报销凭证 4、往来公司请款单，银行付款回单---关联公司往来凭证 5、出库单，出库明细表---结转成本凭证 6、固定资产折旧明细表---计提固定资产折旧凭证 7、税费完税凭证，银行付款回单---缴税凭证 8、工资表，社保公积金缴款证明，银行付款回单---计提发放工资及社保公积金凭证 9、付款申请单，收到的发票，银行付款回单，入库单，采购合同等---付款凭证 10、银行收款回单---收款凭证 📍税费完税凭证，登录电子税务局，涉税查询中自行下载。 📍社保公积金缴款证明，登录社保，公积金网站，自行下载。每个月把这些原始凭证整理好之后，就可以入账了，结账后，打印出来凭证，分别贴在原始凭证上，就可以装订了。 . 这些都是工作常用到的，会计新手一时弄不懂也不要过于担忧，多看看多学习很快就可以熟练了。下面在给财会宝子分享一些在工作中用到的一些实用工具，来帮助大家快速上手工作。 . 【加图会计】蕞适合新手小白，他的真帐实训系统都源于真实案例，好好学很快就可以上手。【Excel Home】ExcelHome技术论坛，经典的Excel学习网站，内容覆盖很广【12366】跟报税系统相关的，申报流程，政策咨询相关的，都可以打12366解决。【中国会计视野】【税务大讲堂】贴近实务！经常发布我们日常报销工作遇到的一些问题。【国家税务总局全国增值税发票查验平台】发票是否合规，真实？都可以在这个平台查询。 . 蕞后祝大家生活愉快，工作顺利。想了解更多请加慈喀SEO百科小编QQ:853616368